职责描述： 1、办理国内外银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务； 2、客户款项到帐通知，每日更新银行日记账并导入系统； 3、月底查实、上报各银行账户余额并进行资金归集； 4、定期进行银行账户对账，打印整理银行余额调节表，保证账账相符、账实相符。 5、办理银行账户的开立及维护； 6、银行单据管理，包括办理银行承兑汇票的收付手续； 7、协助提供银行授信资料以及办理贷款和还款付息手续，登记贷款信息情况表； 8、保管空白支票和有关财务印鉴，按照规定程序使用票据和印鉴，并建立台账进行；领用、注销登记； 9、按月整理装订银行回单和对账单； 10、负责直接投资存量权益登记。 任职要求： 1、财务、金融或管理类本科(统招)以上学历；持会计从业资格证书； 2、1年以上大型企业出纳工作经验； 3、熟悉支付结算制度及相关法律、法规； 4、熟悉银行支付结算业务办理流程，有一定文字编辑能力； 5、工作态度积极，细心负责；为人诚信，按原则办事；性格开朗，善于沟通。